Exmar verslag 2025

5.2 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 195 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (IN DUIZENDEN USD) TOELICHTING VOOR DE 12 MAANDEN EINDIGEND 31 DECEMBER 2025 2024 Resultaat van de periode 74.344 180.991 Aandeel in het resultaat in geassocieerde ondernemingen en joint ventures (na belastingen) 16 -24.509 -24.938 Afschrijvingen 13/14/15 26.080 31.702 Waardeverminderingen en terugnames 541 2.742 Netto financieel resultaat 11 17.037 3.074 Belastingen op het resultaat 12 8.087 11.118 Netto (winst)/verlies uit de verkoop van vaste activa 5 -7.451 -102.617 Stijging/(daling) van de voorzieningen en personeelsbeloningen -16.214 -6.168 Gerealiseerde wisselkoerswinsten (verliezen)  11 701 -638 Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 78.617 95.266 (Stijging)/daling van de voorraad 0 -1.705 (Stijging)/daling van de handels- en overige vorderingen 22 47.330 -41.038 Stijging/(daling) van de handels- en overige schulden 28 285 14.714 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 126.232 67.237 Betaalde intresten 11 -18.435 -15.816 Ontvangen intresten 11 8.532 7.695 Betaalde belastingen -12.959 -6.762 NETTO KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 103.371 52.354 Investeringen in schepen en schepen in aanbouw 13 -27.805 -10.180 Investeringen in andere materiële activa 14 -1.085 -1.226 Investeringen in immateriële activa -3 -122 Ontvangsten uit de verkoop van schepen en andere materiële vaste activa 26.913 18.214 Dividenden ontvangen van investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 16 1.595 1.768 Overige ontvangen dividenden 11 8.122 35 Ontvangsten uit de verkoop van dochterondernemingen, netto na aftrek liquide middelen 0 41.955 Opbrengsten uit financiële vaste activa 4.024 0 Aankopen overige financiële vaste activa -9.804 0 Betalingen voor financiële activa aan FVTPL 21 -6.146 -20.390 Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures 18 -267 -700 Terugbetalingen van leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures 18 230 12.500 NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN -4.225 41.855 Betaalde dividenden -138.853 -48.122 Nieuwe leningen 26 1 100.500 Terugbetaling van leningen 26 -40.837 -42.064 Terugbetaling van leaseschulden IFRS 16 (hoofdsom) 26 -6.825 -1.814 Betaling van bank & transactiekosten m.b.t. financieringen -895 -3.709 Stijging in geblokkeerde kasequivalenten -7.132 0 NETTO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -194.541 4.791 NETTO TOENAME/ (AFNAME) IN KAS EN KASEQUIVALENTEN -95.396 99.000 Netto kas en kasequivalenten op 1 januari 23 274.737 176.930 Netto toename/(afname) van kas en kasequivalenten -95.396 99.000 Wisselkoersfluctuaties op kas en kasequivalenten 501 -1.193 NETTO KAS EN KASEQUIVALENTEN OP 31 DECEMBER 18 179.843 274.737