Exmar verslag 2025

5.2 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 239 BANKLENINGEN De bankleningen hebben voornamelijk betrekking op: FLANDERS INNOVATION & FLANDERS PIONEER – USD 117,5 miljoen (december 2024: USD 123,7 miljoen) In 2021 verkreeg de Groep een financiering van USD 144,0 miljoen voor de twee VLGC's: FLANDERS INNOVATION (USD 72,0 miljoen) en FLANDERS PIONEER (eveneens USD 72,0 miljoen) met een looptijd van vijftien jaar. De impliciete gewogen gemiddelde rentevoet van deze leningen bedraagt 5,62%. EXMAR NV heeft een garantie gesteld voor de onderliggende verplichtingen. LPG pressurized faciliteiten - USD 0 miljoen (december 2024: USD 5,6 miljoen) In het laatste kwartaal van 2018 en in april 2019 herfinancierde EXMAR respectievelijk zes en vier van haar LPG-drukschepen via een JOLCO-structuur (Japanse Operationele Lease met Call Optie). De leningen zijn terugbetaalbaar in driemaandelijkse schijven en het toepasselijke rentepercentage bedraagt driemaandelijkse SOFR plus 2,4%. De laatste terugbetaling, die was voorzien in december 2025, is volgens planning uitgevoerd. EEMSHAVEN - USD 68,1 miljoen (december 2024: USD 81,2 miljoen) Eind 2023 ondertekende EXMAR Energy Netherlands BV (een 100% dochteronderneming van EXMAR NV) een kredietovereenkomst van USD 96 miljoen met ABN AMRO Bank N.V., Belfius Bank NV/SA, BNP PARIBAS FORTIS NV/SA en KBC BANK NV voor de financiering van FSRU EEMSHAVEN met vervaldag 16 augustus 2027. De kredietovereenkomst heeft een rentevoet van SOFR 3 maanden plus 2,16%. De faciliteit is terugbetaalbaar in zeven halfjaarlijkse tranches en een ballon op de einddatum. Alle verplichtingen van de leningnemer worden gewaarborgd door EXMAR NV ("guarantor"). EXCALIBUR - USD 87,8 miljoen (december 2024: USD 96,9 miljoen) Op 29 juli 2024 ondertekende EXMAR Export Netherlands BV (een 100% dochteronderneming van EXMAR NV) een Bareboat Charter overeenkomst van USD 100,5 miljoen met Ocean Offshore 2401 Ltd, voor de financiering van EXCALIBUR, met vervaldag 20 februari 2034. De overeenkomst heeft een rentevoet van SOFR 3 maanden plus 2,20%. De overeenkomst is terugbetaalbaar in achtendertig driemaandelijkse schijven en een ballon op de einddatum. De verplichtingen van de leningnemer worden in eerste instantie gewaarborgd door EXMAR Energy Hong Kong Ltd en EXMAR NV is de stand-by borg. OVERIGE LENINGEN Vloot van drukschepen - USD 0 miljoen (december 2024: USD 3,0 miljoen) De overige leningen omvatten het uitstaande equity gedeelte van de JOLCO (Japanse Operationele Lease met Call Optie) financiering. Op 31 december 2024 bedraagt het uitstaande saldo USD 3,0 miljoen en heeft betrekking op één schip. Het management heeft de aankoopoptie van het resterende schip aan het einde van de leaseperiode uitgeoefend. BESCHIKBARE KREDIETFACILITEITEN In 2025 heeft EXMAR een doorlopende kredietfaciliteit van EUR 80,0 miljoen verkregen van een Belgische financiële instelling met een vervaldatum op 29 augustus 2029 en een rentevoet van EURIBOR 3 maanden plus 1,425%. EXMAR heeft per eind 2025 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.. Overige informatie Exmar Shipping BV Op 16 december 2022 ondertekende EXMAR Shipping BV, een belangrijke joint venture, een aan duurzaamheid gekoppelde senior faciliteit met een consortium van banken. Op 23 oktober 2024 kwamen de partijen een bedrag van USD 381,4 miljoen overeen als doorlopende kredietfaciliteit en werd de vervaldatum verlengd. De lening vervalt op 16 december 2029. Op 31 december 2025 had EXMAR Shipping BV USD 299,5 miljoen van de doorlopende kredietfaciliteit opgenomen.